美东时刻4月16日周三,美国财政部发布世界本钱活动陈述(TIC)显现,本年2月美国的海外借主们持有的美国国债明显添加,为2021年6月以来的最大增幅。加拿大和日本是该月净买入量位居前列的国家,而该月正值美债商场近期动乱的前夕。
到本年2月末,美国以外国家持有的美国国债总额添加2900亿美元,到达创纪录的8.82万亿美元。当月,外国买家净购买了1062亿美元的长时间美债和732亿美元的短期美债。
日本2月所持美国国债添加466亿美元,是自2020年2月以来的最大增幅,至1.13万亿美元,为2024年4月以来的最高水平。自2019年6月持仓逾越我国大陆以来,日本一向是美国国债最大的海外持有国。
华尔街见识网站此前说到,上一年日本的美债持仓改变,一度被视为干涉汇市压力下的调整。为了安稳日元汇率采纳的干涉需求日本把握足够“弹药”,因而不得不减持包含美债在内的美元财物筹资。例如,有媒体征引数据称,上一年7月日本投入366亿美元干涉汇市。不过,上一年8月和9月,日元兑美元微弱反弹,日本政府暂时没有支撑日元的需求,失去了抛美债的一大动力。
我国大陆2月所持美债添加235亿美元,至7843亿美元。当月我国净卖出了48亿美元的长时间美国国债,一起净买入了151亿美元的短期国债。全体持有量的添加也部分反映了2月美国国债价格的上涨。
从2022年4月起,我国大陆的美债持仓一向低于1万亿美元,到本年2月,仍是仅次于日本的第二大美债持有国家区域。大体来说,我国大陆的美债持仓添加的月份与当月美债价格上涨符合。
剖析普遍认为,鉴于中美关系改变和外储财物装备多元化的趋势,我国的美国国债持仓仍或许稳步下降。未来我国持仓的动摇很大程度上仍受中美关系影响。
近年来,我国大陆减持美债更多来自外储财物多元化装备的需求,提高黄金装备占比便是促进多元化装备的一种表现。到上一年4月,我国央行曾创纪录地接连18个月增持黄金,尔后一度暂时收手,不过近来又康复购入黄金的操作。本月稍早发布的数据显现,3月末我国黄金储藏为7370万盎司,较2月末的7361万盎司添加9万盎司,这是自2024年11月以来,我国央行接连第五个月增持黄金储藏。
加拿大在1月净卖出美债后,2月美债持仓大幅反弹,净买入465亿美元的长时间美债。有剖析人士指出,本年1月,美国总统特朗普向加拿大施压,现在双方紧张局势进一步加重。
英国是第三大美债海外借主,2月持有量添加了101亿美元,达7503亿美元。
开曼群岛(被认为是对冲基金等杠杆投资者的抢手注册地)2月美债持有量添加了133亿美元,到达4178亿美元。商场人士表明,近期美国国债商场的动摇部分源于对冲基金免除所谓的“基差买卖”战略。
周三的数据还显现,阿联酋本年前两个月的美债持仓大幅添加近430亿美元,总额到达1199亿美元,几乎是上一年1月时的两倍。
剖析称,最新的TIC数据反映了特朗普宣告大规划加征关税约一个月前,外国投资者对美债的激烈需求。在其4月2日宣告关税办法后,29万亿美元的美国国债商场遭受了自2001年以来最严峻的兜售。
未来几个月的TIC数据将被亲近重视,以判别各国是否正在削减美债持有量。尽管4月的美债持仓数据要比及6月才会发布,但部分商场参与者对此说法持怀疑态度。从长时间趋势看,外国投资者在美国国债商场中的占比现已从2008年超越一半的峰值下降,彭博汇编数据显现,近年来该占比约为30%。
美国财政部的TIC数据还显现:
美国财政部本年3月的TIC数据,定于2025年5月16日发布。
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